有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年 5月12日現在 | 第8期 2021年 5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,028 | 115,390 |
| コール・ローン | 47,278,898 | 33,852,113 |
| 投資信託受益証券 | 2,629,335,147 | 3,468,772,617 |
| 未収入金 | 32,667,162 | - |
| 流動資産合計 | 2,709,398,235 | 3,502,740,120 |
| 資産合計 | 2,709,398,235 | 3,502,740,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,770 | - |
| 未払金 | 49,517,276 | - |
| 未払解約金 | 8,666,680 | 13,301,801 |
| 未払受託者報酬 | 522,125 | 521,788 |
| 未払委託者報酬 | 3,480,769 | 3,478,514 |
| 未払利息 | 129 | 92 |
| その他未払費用 | 111,241 | 110,000 |
| 流動負債合計 | 62,299,990 | 17,412,195 |
| 負債合計 | 62,299,990 | 17,412,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,358,499,774 | 2,356,302,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,598,471 | 1,129,025,152 |
| 元本等合計 | 2,647,098,245 | 3,485,327,925 |
| 純資産合計 | 2,647,098,245 | 3,485,327,925 |
| 負債純資産合計 | 2,709,398,235 | 3,502,740,120 |
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