有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 平成28年 5月12日現在 | 第4期 平成29年 5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 116,183 | 116,629 | |||||||||
| 金銭信託 | 37,573,806 | - | |||||||||
| コール・ローン | - | 25,503,563 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 2,287,886,731 | 2,688,604,561 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 6,528 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,325,583,248 | 2,714,224,753 | |||||||||
| 資産合計 | 2,325,583,248 | 2,714,224,753 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 23,580,595 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 7,066,032 | 11,315,875 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 345,751 | 418,907 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,304,937 | 2,792,629 | |||||||||
| 未払利息 | - | 69 | |||||||||
| その他未払費用 | 109,873 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,407,188 | 14,635,480 | |||||||||
| 負債合計 | 33,407,188 | 14,635,480 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,898,345,889 | 2,082,591,059 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,830,171 | 616,998,214 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,292,176,060 | 2,699,589,273 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,292,176,060 | 2,699,589,273 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,325,583,248 | 2,714,224,753 | |||||||||
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