有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年5月12日現在 | 第13期 2026年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 277,722 | 238,350 |
| コール・ローン | 47,345,457 | 54,960,657 |
| 投資信託受益証券 | 4,282,180,223 | 5,617,683,624 |
| 未収利息 | 453 | 903 |
| 流動資産合計 | 4,329,803,855 | 5,672,883,534 |
| 資産合計 | 4,329,803,855 | 5,672,883,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,458,449 | 26,928,348 |
| 未払受託者報酬 | 466,392 | 570,906 |
| 未払委託者報酬 | 2,331,885 | 2,569,050 |
| その他未払費用 | 727,232 | 700,172 |
| 流動負債合計 | 7,983,958 | 30,768,476 |
| 負債合計 | 7,983,958 | 30,768,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,229,772,090 | 2,365,365,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,092,047,807 | 3,276,750,037 |
| (分配準備積立金) | 908,130,925 | 1,704,631,646 |
| 元本等合計 | 4,321,819,897 | 5,642,115,058 |
| 純資産合計 | 4,321,819,897 | 5,642,115,058 |
| 負債純資産合計 | 4,329,803,855 | 5,672,883,534 |
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