有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年5月13日現在 | 第12期 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 198,361 | 277,722 |
| コール・ローン | 45,017,759 | 47,345,457 |
| 投資信託受益証券 | 3,766,365,565 | 4,282,180,223 |
| 未収利息 | 12 | 453 |
| 流動資産合計 | 3,811,581,697 | 4,329,803,855 |
| 資産合計 | 3,811,581,697 | 4,329,803,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,980,789 | 4,458,449 |
| 未払受託者報酬 | 498,684 | 466,392 |
| 未払委託者報酬 | 2,978,680 | 2,331,885 |
| その他未払費用 | 730,532 | 727,232 |
| 流動負債合計 | 9,188,685 | 7,983,958 |
| 負債合計 | 9,188,685 | 7,983,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,020,385,767 | 2,229,772,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,782,007,245 | 2,092,047,807 |
| (分配準備積立金) | 926,571,006 | 908,130,925 |
| 元本等合計 | 3,802,393,012 | 4,321,819,897 |
| 純資産合計 | 3,802,393,012 | 4,321,819,897 |
| 負債純資産合計 | 3,811,581,697 | 4,329,803,855 |
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