有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 2018年 5月14日現在 | 第6期 2019年 5月13日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 111,175 | 116,892 | |||||||||
| コール・ローン | 29,282,547 | 18,342,263 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 3,045,332,137 | 3,376,114,804 | |||||||||
| 未収入金 | - | 11,299,855 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,074,725,859 | 3,405,873,814 | |||||||||
| 資産合計 | 3,074,725,859 | 3,405,873,814 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 944 | |||||||||
| 未払金 | - | 2,594,935 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,882,617 | 2,868,715 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 476,854 | 521,481 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,178,976 | 3,476,474 | |||||||||
| 未払利息 | 80 | 50 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,406 | 108,359 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,646,933 | 9,570,958 | |||||||||
| 負債合計 | 5,646,933 | 9,570,958 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,306,376,099 | 2,372,403,181 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 762,702,827 | 1,023,899,675 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,069,078,926 | 3,396,302,856 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,069,078,926 | 3,396,302,856 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,074,725,859 | 3,405,873,814 | |||||||||
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