有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 平成29年 5月12日現在 | 第5期 平成30年 5月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 116,629 | 111,175 | |||||||||
| コール・ローン | 25,503,563 | 29,282,547 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 2,688,604,561 | 3,045,332,137 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,714,224,753 | 3,074,725,859 | |||||||||
| 資産合計 | 2,714,224,753 | 3,074,725,859 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 11,315,875 | 1,882,617 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 418,907 | 476,854 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,792,629 | 3,178,976 | |||||||||
| 未払利息 | 69 | 80 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,406 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,635,480 | 5,646,933 | |||||||||
| 負債合計 | 14,635,480 | 5,646,933 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,082,591,059 | 2,306,376,099 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,998,214 | 762,702,827 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,699,589,273 | 3,069,078,926 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,699,589,273 | 3,069,078,926 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,714,224,753 | 3,074,725,859 | |||||||||
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