有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 平成27年5月12日現在 | 第3期 平成28年5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,611,585 | 116,183 | |||||||||
| 金銭信託 | - | 37,573,806 | |||||||||
| コール・ローン | 45,261,761 | - | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,892,571,657 | 2,287,886,731 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,528 | |||||||||
| 未収入金 | 66,080,588 | - | |||||||||
| 未収利息 | 12 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,005,525,603 | 2,325,583,248 | |||||||||
| 資産合計 | 2,005,525,603 | 2,325,583,248 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 67,563,630 | 23,580,595 | |||||||||
| 未払解約金 | 21,183,981 | 7,066,032 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 266,983 | 345,751 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,779,820 | 2,304,937 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 109,873 | |||||||||
| 流動負債合計 | 90,902,414 | 33,407,188 | |||||||||
| 負債合計 | 90,902,414 | 33,407,188 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,490,385,125 | 1,898,345,889 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 424,238,064 | 393,830,171 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,914,623,189 | 2,292,176,060 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,914,623,189 | 2,292,176,060 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,005,525,603 | 2,325,583,248 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
