有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年 5月12日現在 | 第10期 2023年 5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 135,834 | 145,902 |
| コール・ローン | 34,929,309 | 40,108,463 |
| 投資信託受益証券 | 3,647,746,705 | 3,432,108,132 |
| 流動資産合計 | 3,682,811,848 | 3,472,362,497 |
| 資産合計 | 3,682,811,848 | 3,472,362,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,563,234 | 3,013,684 |
| 未払受託者報酬 | 637,587 | 572,351 |
| 未払委託者報酬 | 4,250,544 | 3,815,641 |
| 未払利息 | 95 | 109 |
| その他未払費用 | 110,715 | 330,000 |
| 流動負債合計 | 11,562,175 | 7,731,785 |
| 負債合計 | 11,562,175 | 7,731,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,226,540,273 | 2,218,959,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,444,709,400 | 1,245,670,795 |
| 元本等合計 | 3,671,249,673 | 3,464,630,712 |
| 純資産合計 | 3,671,249,673 | 3,464,630,712 |
| 負債純資産合計 | 3,682,811,848 | 3,472,362,497 |
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