有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月12日-平成27年4月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成25年4月10日 至 平成26年4月11日) | 第2期 (自 平成26年4月12日 至 平成27年4月13日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 344,617 | 223,585 | |
| 有価証券売買等損益 | △753 | △34,882 | |
| 派生商品取引等損益 | △112,896,390 | △210,727,800 | |
| 営業収益合計 | △112,552,526 | △210,539,097 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 206,395 | 498,541 | |
| 委託者報酬 | 3,370,999 | 8,142,743 | |
| その他費用 | 13,619 | 33,124 | |
| 営業費用合計 | 3,591,013 | 8,674,408 | |
| 営業利益 | △116,143,539 | △219,213,505 | |
| 経常利益 | △116,143,539 | △219,213,505 | |
| 当期純利益 | △116,143,539 | △219,213,505 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △33,030,767 | △56,452,357 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △152,347,415 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,368,012 | 201,185,954 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,368,012 | 201,185,954 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,602,655 | 611,910,714 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,602,655 | 611,910,714 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,347,415 | △725,833,323 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
