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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月12日-平成31年4月11日)

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【提出】: 2019/07/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期 (自 2017年4月12日至 2018年4月11日)	第6期 (自 2018年4月12日至 2019年4月11日)
営業収益
	受取利息	△991,556	△41,972
	派生商品取引等損益	△122,822,880	△262,139,400
	営業収益合計	△123,814,436	△262,181,372
営業費用
	支払利息	1,756,805	2,419,275
	受託者報酬	1,215,166	1,169,911
	委託者報酬	19,847,613	19,108,410
	その他費用	161,895	273,347
	営業費用合計	22,981,479	22,970,943
営業利益		△146,795,915	△285,152,315
経常利益		△146,795,915	△285,152,315
当期純利益		△146,795,915	△285,152,315
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△7,313,916	△24,730,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,204,321,784	△2,338,873,731
剰余金増加額又は欠損金減少額		406,768,046	516,658,992
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	406,768,046	516,658,992
剰余金減少額又は欠損金増加額		401,837,994	505,795,647
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	401,837,994	505,795,647
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,338,873,731	△2,588,432,530

開示資料

決算

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