有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 (自 2020年4月14日 至 2021年4月12日) | 第9期 (自 2021年4月13日 至 2022年4月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,480 | 28,394 | |
| 派生商品取引等損益 | 55,430,600 | 165,146,200 | |
| 営業収益合計 | 55,432,080 | 165,174,594 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,969,232 | 1,739,382 | |
| 受託者報酬 | 1,078,978 | 1,089,243 | |
| 委託者報酬 | 17,623,172 | 17,790,772 | |
| その他費用 | 150,253 | 145,109 | |
| 営業費用合計 | 20,821,635 | 20,764,506 | |
| 営業利益 | 34,610,445 | 144,410,088 | |
| 経常利益 | 34,610,445 | 144,410,088 | |
| 当期純利益 | 34,610,445 | 144,410,088 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,312,674 | △11,248,220 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,558,401,134 | △2,469,882,537 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,607,058 | 680,576,263 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,607,058 | 680,576,263 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 480,386,232 | 966,623,165 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 480,386,232 | 966,623,165 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,469,882,537 | △2,600,271,131 | |
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