有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/12-2025/04/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 (自 2023年4月12日 至 2024年4月11日) | 第12期 (自 2024年4月12日 至 2025年4月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 270,224 | 8,947,680 | |
| 有価証券売買等損益 | - | △316,575 | |
| 派生商品取引等損益 | △30,657,600 | 124,866,500 | |
| 営業収益合計 | △30,387,376 | 133,497,605 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,560,598 | - | |
| 受託者報酬 | 2,771,782 | 2,190,930 | |
| 委託者報酬 | 45,272,389 | 35,785,035 | |
| その他費用 | 369,442 | 292,006 | |
| 営業費用合計 | 52,974,211 | 38,267,971 | |
| 営業利益 | △83,361,587 | 95,229,634 | |
| 経常利益 | △83,361,587 | 95,229,634 | |
| 当期純利益 | △83,361,587 | 95,229,634 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △74,367,591 | 120,723,397 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,430,562,812 | △6,534,111,517 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,127,045,167 | 4,255,365,471 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,127,045,167 | 4,255,365,471 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,221,599,876 | 2,093,137,660 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,221,599,876 | 2,093,137,660 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,534,111,517 | △4,397,377,469 | |
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