有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月12日-令和2年4月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 (自 2018年4月12日 至 2019年4月11日) | 第7期 (自 2019年4月12日 至 2020年4月13日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | △41,972 | 219 | |
| 派生商品取引等損益 | △262,139,400 | 61,914,520 | |
| 営業収益合計 | △262,181,372 | 61,914,739 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,419,275 | 2,207,838 | |
| 受託者報酬 | 1,169,911 | 1,062,384 | |
| 委託者報酬 | 19,108,410 | 17,352,197 | |
| その他費用 | 273,347 | 169,663 | |
| 営業費用合計 | 22,970,943 | 20,792,082 | |
| 営業利益 | △285,152,315 | 41,122,657 | |
| 経常利益 | △285,152,315 | 41,122,657 | |
| 当期純利益 | △285,152,315 | 41,122,657 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △24,730,171 | △8,701,481 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,338,873,731 | △2,588,432,530 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 516,658,992 | 718,622,039 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 516,658,992 | 718,622,039 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 505,795,647 | 738,414,781 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 505,795,647 | 738,414,781 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,588,432,530 | △2,558,401,134 | |
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