- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月14日-令和3年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 2019年4月12日 至 2020年4月13日) | 第8期 (自 2020年4月14日 至 2021年4月12日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 219 | 1,480 | |
| 派生商品取引等損益 | 61,914,520 | 55,430,600 | |
| 営業収益合計 | 61,914,739 | 55,432,080 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,207,838 | 1,969,232 | |
| 受託者報酬 | 1,062,384 | 1,078,978 | |
| 委託者報酬 | 17,352,197 | 17,623,172 | |
| その他費用 | 169,663 | 150,253 | |
| 営業費用合計 | 20,792,082 | 20,821,635 | |
| 営業利益 | 41,122,657 | 34,610,445 | |
| 経常利益 | 41,122,657 | 34,610,445 | |
| 当期純利益 | 41,122,657 | 34,610,445 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △8,701,481 | 3,312,674 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,588,432,530 | △2,558,401,134 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 718,622,039 | 537,607,058 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 718,622,039 | 537,607,058 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 738,414,781 | 480,386,232 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 738,414,781 | 480,386,232 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,558,401,134 | △2,469,882,537 | |
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