- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月12日-平成29年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 (自 平成27年4月14日 至 平成28年4月11日) | 第4期 (自 平成28年4月12日 至 平成29年4月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 83,461 | △961,777 | |
| 有価証券売買等損益 | △32,586 | - | |
| 派生商品取引等損益 | △554,757,880 | 9,367,400 | |
| 営業収益合計 | △554,707,005 | 8,405,623 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,565,069 | |
| 受託者報酬 | 957,693 | 1,121,035 | |
| 委託者報酬 | 15,642,295 | 18,310,022 | |
| その他費用 | 63,722 | 195,008 | |
| 営業費用合計 | 16,663,710 | 21,191,134 | |
| 営業利益 | △571,370,715 | △12,785,511 | |
| 経常利益 | △571,370,715 | △12,785,511 | |
| 当期純利益 | △571,370,715 | △12,785,511 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △90,779,847 | 12,537,005 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △725,833,323 | △1,882,650,955 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,566,925 | 708,491,948 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,566,925 | 708,491,948 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,244,793,689 | 1,004,840,261 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,244,793,689 | 1,004,840,261 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,882,650,955 | △2,204,321,784 | |
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