有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月12日-平成30年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 (自 2016年4月12日 至 2017年4月11日) | 第5期 (自 2017年4月12日 至 2018年4月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | △961,777 | △991,556 | |
| 派生商品取引等損益 | 9,367,400 | △122,822,880 | |
| 営業収益合計 | 8,405,623 | △123,814,436 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,565,069 | 1,756,805 | |
| 受託者報酬 | 1,121,035 | 1,215,166 | |
| 委託者報酬 | 18,310,022 | 19,847,613 | |
| その他費用 | 195,008 | 161,895 | |
| 営業費用合計 | 21,191,134 | 22,981,479 | |
| 営業利益 | △12,785,511 | △146,795,915 | |
| 経常利益 | △12,785,511 | △146,795,915 | |
| 当期純利益 | △12,785,511 | △146,795,915 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,537,005 | △7,313,916 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,882,650,955 | △2,204,321,784 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 708,491,948 | 406,768,046 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 708,491,948 | 406,768,046 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,004,840,261 | 401,837,994 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,004,840,261 | 401,837,994 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,204,321,784 | △2,338,873,731 | |
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