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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/12-2023/04/11)

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【提出】: 2023/07/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期 (自 2021年4月13日至 2022年4月11日)	第10期 (自 2022年4月12日至 2023年4月11日)
営業収益
	受取利息	28,394	53,790
	派生商品取引等損益	165,146,200	△992,380,200
	営業収益合計	165,174,594	△992,326,410
営業費用
	支払利息	1,739,382	3,520,730
	受託者報酬	1,089,243	2,178,623
	委託者報酬	17,790,772	35,584,134
	その他費用	145,109	290,943
	営業費用合計	20,764,506	41,574,430
営業利益		144,410,088	△1,033,900,840
経常利益		144,410,088	△1,033,900,840
当期純利益		144,410,088	△1,033,900,840
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△11,248,220	△126,966,384
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,469,882,537	△2,600,271,131
剰余金増加額又は欠損金減少額		680,576,263	3,749,176,118
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	680,576,263	3,749,176,118
剰余金減少額又は欠損金増加額		966,623,165	8,672,533,343
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	966,623,165	8,672,533,343
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,600,271,131	△8,430,562,812

開示資料

決算

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