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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/12-2026/04/13)

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【提出】: 2026/07/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期 (自 2024年4月12日至 2025年4月11日)	第13期 (自 2025年4月12日至 2026年4月13日)
営業収益
	受取利息	8,947,680	26,546,564
	有価証券売買等損益	△316,575	△1,839
	派生商品取引等損益	124,866,500	1,647,498,600
	営業収益合計	133,497,605	1,674,043,325
営業費用
	受託者報酬	2,190,930	1,773,036
	委託者報酬	35,785,035	28,959,431
	その他費用	292,006	236,278
	営業費用合計	38,267,971	30,968,745
営業利益		95,229,634	1,643,074,580
経常利益		95,229,634	1,643,074,580
当期純利益		95,229,634	1,643,074,580
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		120,723,397	503,732,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,534,111,517	△4,397,377,469
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,255,365,471	2,892,778,979
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,255,365,471	2,892,778,979
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,093,137,660	1,758,267,248
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,093,137,660	1,758,267,248
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,397,377,469	△2,123,523,262

開示資料

決算

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