有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/12-2024/04/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 (自 2022年4月12日 至 2023年4月11日) | 第11期 (自 2023年4月12日 至 2024年4月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 53,790 | 270,224 | |
| 派生商品取引等損益 | △992,380,200 | △30,657,600 | |
| 営業収益合計 | △992,326,410 | △30,387,376 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,520,730 | 4,560,598 | |
| 受託者報酬 | 2,178,623 | 2,771,782 | |
| 委託者報酬 | 35,584,134 | 45,272,389 | |
| その他費用 | 290,943 | 369,442 | |
| 営業費用合計 | 41,574,430 | 52,974,211 | |
| 営業利益 | △1,033,900,840 | △83,361,587 | |
| 経常利益 | △1,033,900,840 | △83,361,587 | |
| 当期純利益 | △1,033,900,840 | △83,361,587 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △126,966,384 | △74,367,591 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,600,271,131 | △8,430,562,812 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,749,176,118 | 5,127,045,167 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,749,176,118 | 5,127,045,167 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,672,533,343 | 3,221,599,876 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,672,533,343 | 3,221,599,876 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,430,562,812 | △6,534,111,517 | |
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