有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月14日-平成28年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 (自 平成26年4月12日 至 平成27年4月13日) | 第3期 (自 平成27年4月14日 至 平成28年4月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 223,585 | 83,461 | |
| 有価証券売買等損益 | △34,882 | △32,586 | |
| 派生商品取引等損益 | △210,727,800 | △554,757,880 | |
| 営業収益合計 | △210,539,097 | △554,707,005 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 498,541 | 957,693 | |
| 委託者報酬 | 8,142,743 | 15,642,295 | |
| その他費用 | 33,124 | 63,722 | |
| 営業費用合計 | 8,674,408 | 16,663,710 | |
| 営業利益 | △219,213,505 | △571,370,715 | |
| 経常利益 | △219,213,505 | △571,370,715 | |
| 当期純利益 | △219,213,505 | △571,370,715 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △56,452,357 | △90,779,847 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △152,347,415 | △725,833,323 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,185,954 | 568,566,925 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,185,954 | 568,566,925 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 611,910,714 | 1,244,793,689 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 611,910,714 | 1,244,793,689 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △725,833,323 | △1,882,650,955 | |
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