有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月15日-平成26年2月25日)

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【提出】: 2014/05/20 15:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名地域	種類	通貨	口数	簿価単価簿価 (各通貨建て)	評価単価時価 (各通貨建て)	邦貨換算評価額	投資比率
1	TOPIX連動型上場投資信託	投資信託受益証券	円	468,000	1,260.00	1,237.00	578,916,000	19.44%
	日本	(ETF)			589,680,000	578,916,000
2	さわかみファンド	投資信託受益証券	円	282,116,584	1.7204	1.6950	478,187,609	16.05%
	日本				485,353,371	478,187,609
3	コモンズ30 (適格機関投資家用)	投資信託受益証券	円	212,959,197	1.4392	1.4407	306,810,315	10.30%
	日本				306,490,876	306,810,315
4	Vanguard Small-cap ETF	外国投資信託受益証券	USドル	26,000.0000	112.290	111.040	297,134,156	9.98%
	アメリカ	(ETF)			2,919,540.000	2,887,040.000
5	Vanguard S&P 500 ETF	外国投資信託受益証券	USドル	13,500.0000	169.370	169.900	236,062,458	7.93%
	アメリカ	(ETF)			2,286,495.000	2,293,650.000
6	SBIジェイリバイブ(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	円	15,000	12,383.00	12,766.00	191,490,000	6.43%
	日本				185,745,000	191,490,000
7	SBIネクストジャパン (適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	円	15,000	11,464.00	11,527.00	172,905,000	5.81%
	日本				171,960,000	172,905,000
8	SBIジェイクール (適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	円	15,000	10,842.00	10,281.00	154,215,000	5.18%
	日本				162,630,000	154,215,000
9	TMA長期投資ファンド(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	円	109,090,910	1.3410	1.3382	145,985,455	4.90%
	日本				146,290,910	145,985,455
10	ひふみ投信	投資信託受益証券	円	57,478,185	2.4611	2.3953	137,677,496	4.62%
	日本				141,459,561	137,677,496
11	アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス	外国投資信託受益証券	USドル	466,200.4660	2.145	2.105	101,000,745	3.39%
	アイルランド				1,000,000.000	981,351.980
12	ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	円	37,444,769	1.5292	1.5250	57,103,272	1.92%
	日本				57,260,540	57,103,272
13	純金上場信託	受益証券発行信託の受益証券	円	2,507	4,320.00	4,230.00	10,604,610	0.36%
	日本	(ETF)			10,830,240	10,604,610
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	95.94%
受益証券発行信託の受益証券	0.36%
合計	96.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月15日-平成26年2月25日)

開示資料

決算