有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	33,500	25,792.00	26,858.00	899,743,000	17.79%
	日本				864,032,000	899,743,000
2	ザ・2020ビジョン (適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	円	595,051,450	1.3277	1.3173	783,861,275	15.50%
	日本				790,049,810	783,861,275
3	ひふみ投信	投資信託 受益証券	円	173,868,638	3.8220	3.9498	686,746,346	13.58%
	日本				664,525,934	686,746,346
4	TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	316,905,373	1.9385	1.9293	611,405,536	12.09%
	日本				614,321,065	611,405,536
5	アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス (アイルランド籍USドル建外国投資信託)	外国投信 投資信託 受益証券	USドル	1,431,266.585	3.065	3.130	502,595,988	9.94%
	アイルランド				4,386,832.080	4,479,864.410
6	さわかみファンド	投資信託 受益証券	円	150,615,291	2.2553	2.2627	340,797,218	6.74%
	日本				339,682,665	340,797,218
7	ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	167,528,990	1.7126	1.7863	299,257,034	5.92%
	日本				286,910,148	299,257,034
8	SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	4,000	23,988.00	24,325.00	97,300,000	1.92%
	日本				95,952,000	97,300,000
9	コムジェスト・グロース・アメリカ (アイルランド籍USドル建外国投資法人)	投資証券	USドル	34,601.6990	19.790	19.75	76,668,800	1.52%
	アイルランド				684,767.620	683,383.550
10	Vanguard S&P 500 ETF	外国投資信託受益証券	USドル	1,761.0000	217.390	216.860	42,844,291	0.85%
	アメリカ	(ETF)			382,823.790	381,890.460
11	コムジェスト・グロース・ワールド (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)	投資証券	EUR	14,775.977	20.980	21.13	37,400,402	0.74%
	アイルランド				310,000.000	312,216.390
12	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	23,832,222	1.5462	1.5540	37,035,272	0.73%
	日本				36,849,381	37,035,272
13	SBI小型成長株ファンド ジェイクール (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	1,000	17,235.00	17,762.00	17,762,000	0.35%
	日本				17,235,000	17,762,000

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	85.40%
投資証券	2.25%
合計	87.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。