有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	38,400	39,104.00	36,742.00	1,410,892,800	19.39%
	日本				1,501,593,600	1,410,892,800
2	アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス (アイルランド籍USドル建外国投資信託証券)	外国投信 投資信託 受益証券	USドル	2,278,515.818	4.786	4.782	1,157,576,447	15.91%
	アイルランド				10,906,721.310	10,895,862.640
3	TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	433,208,593	2.3101	2.3051	998,589,127	13.72%
	日本				1,000,755,170	998,589,127
4	ひふみ投信	投資信託 受益証券	円	155,947,491	5.0907	5.0327	784,836,937	10.79%
	日本				793,881,892	784,836,937
5	SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	21,200	34,554.00	35,304.00	748,444,800	10.29%
	日本				732,544,800	748,444,800
6	ザ・2020ビジョン (適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	円	423,365,324	1.6748	1.6596	702,617,091	9.66%
	日本				709,052,244	702,617,091
7	コムジェスト・グロース・ワールド EUR I Accクラス (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)	投資証券	ユーロ	203,102.329	23.480	23.000	609,705,067	8.38%
	アイルランド				4,768,842.680	4,671,353.560
8	ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	167,528,990	2.0550	1.9990	334,890,451	4.60%
	日本				344,272,074	334,890,451
9	TOPIX連動型上場投資信託	投資信託 受益証券	円	41,000	1,830.00	1,785.00	73,185,000	1.01%
	日本	(ETF)			75,030,000	73,185,000
10	SBI小型成長株ファンド ジェイクール (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	1,000	30,779.00	31,497.00	31,497,000	0.43%
	日本				30,779,000	31,497,000

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	85.78%
投資証券	8.38%
合計	94.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。