有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス (アイルランド籍USドル建外国投資信託)	外国投信 投資信託 受益証券	USドル	2,646,753.534	4.148	4.214	1,237,918,018	17.40%
	アイルランド				10,978,733.650	11,153,419.390
2	コムジェスト・グロース・ワールド EUR I Accクラス (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)	投資証券	ユーロ	334,912.213	26.968	27.800	1,159,723,294	16.30%
	アイルランド				9,031,955.520	9,310,559.520
3	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	38,400	30,415.00	30,067.00	1,154,572,800	16.23%
	日本				1,167,936,000	1,154,572,800
4	ユキ・ジャパン・リバウンディング グロース・ファンド (JPY インスティテューショナル受益証券)	外国投信 投資信託 受益証券	円	115,670.438	7.095485	6.946000	803,446,862	11.29%
	アイルランド				820,737,924	803,446,862
5	SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	21,200	31,924.00	32,325.00	685,290,000	9.63%
	日本				676,788,800	685,290,000
6	ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	319,416,799	2.0842	2.1291	680,070,306	9.56%
	日本				665,728,492	680,070,306
7	TOPIX連動型上場投資信託	投資信託 受益証券	円	259,500	1,674.65	1,661.00	431,029,500	6.06%
	日本	(ETF)			434,573,941	431,029,500
8	ひふみ投信	投資信託 受益証券	円	16,662,521	4.5377	4.5314	75,504,547	1.06%
	日本				75,609,521	75,504,547
9	SPDRゴールド・シェア	投資信託 受益証券	円	5,100.000	13,920.000	13,480.000	68,748,000	0.97%
	日本	(ETF)			70,992,000	68,748,000
10	ザ・2020ビジョン (適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	円	38,298,449	1.4950	1.5268	58,474,071	0.82%
	日本				57,256,181	58,474,071
11	SBI小型成長株ファンド ジェイクール (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	1,000	28,382.00	28,168.00	28,168,000	0.40%
	日本				28,382,000	28,168,000

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	66.39%
投資証券	16.30%
国内上場投資信託	7.02%
合計	89.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。