有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス (アイルランド籍USドル建外国投資信託)	外国投信 投資信託 受益証券	USドル	2,646,753.534	4.596	3.737	1,076,428,600	16.35%
	アイルランド				12,164,479.240	9,890,917.950
2	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	38,400	32,743.00	26,964.00	1,035,417,600	15.73%
	日本				1,257,331,200	1,035,417,600
3	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	815,948,410	1.2376	0.9774	797,507,975	12.11%
	日本				1,009,817,752	797,507,975
4	ユキ・ジャパン・リバウンディング グロース・ファンド (JPY インスティテューショナル受益証券)	外国投信 投資信託 受益証券	円	82,050.392	6,525.000	5,564.000	456,528,381	11.29%
	アイルランド				535,378,807	456,528,381
5	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	837,568,167	9,654.61	8,544.00	715,618,241	10.87%
	日本				808,640,000	715,618,241
6	SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	21,200	35,443.00	30,114.00	638,416,800	6.93%
	日本				751,391,600	638,416,800
7	TOPIX連動型上場投資信託	投資信託 受益証券 (ETF)	円	260,300	1,677.00	1,473.00	383,421,900	5.82%
	日本				436,523,100	383,421,900
8	SPDRゴールド・シェア	投資信託 受益証券 (ETF)	円	15,050.000	17,410.000	16,460.000	247,723,000	3.76%
	日本				262,020,500	247,723,000
9	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	154,621,030	10,193.00	7,416.00	114,667,158	1.74%
	日本				157,605,494	114,667,158
10	SBI小型成長株ファンド ジェイクール (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	1,000	27,075.00	20,141.00	20,141,000	0.31%
	日本				27,075,000	20,141,000
11	サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド (アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託)	投資証券	ユーロ	88.0000	949.090	703.910	7,405,415	0.11%
	アイルランド				83,519.920	61,944.080

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	73.73%
投資証券	0.11%
国内上場投資信託	9.59%
合計	83.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。