訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス (アイルランド籍USドル建外国投資信託)	外国投信 投資信託 受益証券	USドル	2,917,977.653	4.689	4.831	1,725,301,237	17.39%
	アイルランド				13,682,397.210	14,096,750.040
2	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	1,222,478,664	1.2161	1.3480	1,647,901,239	16.61%
	日本				1,486,656,304	1,647,901,239
3	ヴァレンセレクションP-EURファンド(フランス籍オープンエンド型投資信託)	投資証券	ユーロ	53,146.139	179.930	191.660	1,392,424,696	14.03%
	フランス				9,562,584.790	10,185,989.000
4	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	25,716	36,236.00	38,517.00	990,503,172	9.98%
	日本				931,844,976	990,503,172
5	SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	19,227	43,122.00	48,327.00	929,183,229	9.37%
	日本				829,106,694	929,183,229
6	サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド A (アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託)	投資証券	ユーロ	6,809.4200	822.480	839.910	781,828,303	7.88%
	アイルランド				5,600,611.760	5,719,299.950
7	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	433,454,585	1.5527	1.7256	747,969,231	7.54%
	日本				673,024,934	747,969,231
8	リクソー FTSE 100 UCITS ETF - Acc	投資信託 受益証券 (ETF)	英ポンド	123,770	11.268	11.876	236,491,008	2.38%
	ルクセンブルグ				1,394,640.36	1,469,892.52
9	クアドリガ・インベスターズ – イグネオ・ファンド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	投資証券	ユーロ	21,537.136	83.580	87.700	231,171,066	2.33%
	ルクセンブルグ				1,800,073.820	1,888,806.820
10	SPDRゴールド・シェア	投資信託 受益証券 (ETF)	円	5,998.000	20,600.000	21,900.000	131,356,200	1.32%
	米国				123,558,800	131,356,200
11	マシューズアジア・アジア(除く日本)・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	投資証券	USドル	43,805.19	22.970	22.470	120,468,796	1.21%
	ルクセンブルグ				1,006,205.210	984,302.610
12	モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	投資証券	円	58,198.244	1,715.5530	1,761.8860	102,538,671	1.03%
	アイルランド				99,842,189	102,538,671
13	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	投資信託 受益証券 (ETF)		8,240	1,957	2,049	16,883,760	0.17%
	日本				16,125,680	16,883,760
14	SBI小型成長株ファンド ジェイクール (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	389	20,590.00	25,483.00	9,912,887	0.10%
	日本				8,009,510	9,912,887

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	64.86%
投資証券	26.49%
合計	91.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。