有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	33,500	19,727.00	22,123.00	741,120,500	16.40%
	日本				660,854,500	741,120,500
2	TOPIX連動型上場 投資信託	投資信託 受益証券	円	493,300	1,345.00	1,397.00	689,140,100	15.25%
	日本	(ETF)			663,488,500	689,140,100
3	ザ・2020ビジョン (適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	円	549,638,189	1.0702	1.2026	660,994,886	14.63%
	日本				588,222,789	660,994,886
4	TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	316,905,373	1.6153	1.7463	553,411,852	12.25%
	日本				511,897,249	553,411,852
5	ひふみ投信	投資信託 受益証券	円	143,594,275	2.9879	3.4105	489,728,274	10.84%
	日本				429,045,334	489,728,274
6	さわかみファンド	投資信託 受益証券	円	226,868,780	1.8243	1.9274	437,266,886	9.68%
	日本				413,876,715	437,266,886
7	アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス (アイルランド籍USドル建て外国投資信託証券)	外国投信 投資信託 受益証券	USドル	902,350.5140	2.442	2.911	295,981,327	6.55%
	アイルランド				2,203,539.950	2,626,742.340
8	ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	167,528,990	1.6236	1.6692	279,639,390	6.19%
	日本				272,000,068	279,639,390
9	コムジェスト・グロース・アメリカ (アイルランド籍USドル建外国投資法人)	投資証券	USドル	51,167.9640	16.640	17.64	101,705,292	2.25%
	アイルランド				851,434.920	902,602.880
10	SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	4,000	16,729.00	19,579.00	78,316,000	1.73%
	日本				66,916,000	78,316,000
11	Vanguard S&P 500 ETF	外国投資信託受益証券	USドル	1,761.0000	177.150	188.940	37,491,266	0.83%
	アメリカ	(ETF)			311,961.150	332,723.340
12	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	23,832,222	1.2044	1.3195	31,446,616	0.70%
	日本				28,703,528	31,446,616
13	SBI小型成長株ファンド ジェイクール (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	1,000	11,331.00	13,102.00	13,102,000	0.29%
	日本				11,331,000	13,102,000

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	95.33%
投資証券	2.25%
合計	97.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。