有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/26-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類 業種	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス (アイルランド籍USドル建外国投資信託)	外国投信投資 信託受益証券	USドル	2,400,892.702	3.890	3.943	1,264,091,111	13.79%
	アイルランド				9,339,472.610	9,466,719.920
2	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	926,826,400	1.3051	1.3181	1,221,649,877	13.33%
	日本				1,209,601,134	1,221,649,877
3	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	25,716	36,994.0000	37,967.0000	976,359,372	10.65%
	日本				951,337,704	976,359,372
4	ヴァレンセレクション P-JPYファンド (フランス籍オープンエンド型投資信託)	外国投資証券	円	79,206.483	12,533.650	12,031.880	953,002,898	10.40%
	フランス				992,746,335	953,002,898
5	SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	19,227	45,129.0000	46,288.0000	889,979,376	9.71%
	日本				867,695,283	889,979,376
6	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	431,706,544	1.7858	1.8125	782,468,111	8.54%
	日本				770,941,546	782,468,111
7	モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国投資証券	円	175,009.631	1,946.363	1,931.7898	338,081,820	3.69%
	アイルランド				340,632,322	338,081,820
8	2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国投資証券	USドル	16,215.561	143.740	142.770	309,134,721	3.37%
	ルクセンブルグ				2,330,824.730	2,315,095.640
9	クアドリガ・インベスターズ - イグネオ・ファンド A (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国投資証券	USドル	21,537.136	79.610	81.860	235,417,389	2.57%
	ルクセンブルグ				1,714,571.390	1,763,029.950
10	マシューズアジア・アジア(除く日本)・トータル・リターン・エクイティ・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国投資証券	USドル	86,725.880	19.230	19.350	224,082,805	2.45%
	ルクセンブルグ				1,667,783.670	1,678,145.770
11	コンウェーブ・トランジション・メタル・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国投資証券	USドル	5,944.361	123.360	121.180	96,186,688	1.05%
	ルクセンブルグ				733,296.370	720,337.660
12	SBI小型成長株ファンド ジェイクール (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	389	28,421.0000	28,256.0000	10,991,584	0.12%
	日本				11,055,769	10,991,584

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	56.15%
投資証券	23.52%
合計	79.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。