有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類 業種	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	円	476,824.97	3,259.53	3,376.12	1,609,818,842	14.15%
	アイルランド				1,554,229,681	1,609,818,842
2	ニッポン・グロース(UCITS)ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	円	10,688.858	91,010.87	96,125.53	1,027,472,140	9.03%
	アイルランド				972,802,265	1,027,472,140
3	ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き (スイス籍オープンエンド型外国投資信託)	外国 投資信託 受益証券	円	35,966.1343	24,028.45	25,079.23	902,003,313	7.93%
	スイス				864,210,819	902,003,313
4	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	452,852,752	2.0207	1.9432	879,983,467	7.73%
	日本				915,124,841	879,983,467
5	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	18,513	45,730.00	46,257.00	856,355,841	7.53%
	日本				846,599,490	856,355,841
6	トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド クラス D (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資信託 受益証券	ユーロ	102,013.23	46.11	47.15	779,592,425	6.85%
	ルクセンブルグ				4,703,829.89	4,809,923.65
7	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	270,922,470	2.3827	2.2988	622,796,574	5.47%
	日本				645,554,061	622,796,574
8	チカラ・インディアン・サブコンティネント・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	USドル	170,716.803	20.648	21.569	550,561,156	4.84%
	アイルランド				3,525,070.08	3,682,190.72
9	シンプレクス中計ファンド(ロング) (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	255,781,843	1.9406	1.9857	507,906,005	4.46%
	日本				496,370,244	507,906,005
10	SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	10,486	44,284.00	44,791.00	469,678,426	4.13%
	日本				464,362,024	469,678,426
11	NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信	投資信託 受益証券 (ETF)	円	11,560	38,996.45	37,360.00	431,881,600	3.80%
	日本				450,798,974	431,881,600
12	2Xideas UCITS- グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	USドル	14,125.751	163.96	157.05	331,702,522	2.91%
	ルクセンブルグ				2,316,058.13	2,218,449.19
13	ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	USドル	8,276.91	267.97	260.0667	321,849,075	2.83%
	アイルランド				2,217,967.71	2,152,548.66
14	VANECK GOLD MINERS ETF	外国 投資信託 受益証券 (ETF)	USドル	32,300	40.97	45.57	220,080,132	1.93%
	アメリカ				1,323,331.00	1,471,911.00
15	ルーメン・ベトナム・ファンド (リヒテンシュタイン籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資信託 受益証券	USドル	9,446.419	156.28	155.72	219,943,375	1.93%
	リヒテンシュタイン				1,476,286.36	1,470,996.36
16	iシェアーズ S&P500 米国株 ETF	投資信託 受益証券 (ETF)	円	341,150	614.92	593.5	202,472,525	1.78%
	アメリカ				209,783,014	202,472,525
17	Invesco QQQ Trust Series1 ETF	外国 投資信託 受益証券 (ETF)	USドル	2,677	487.72	468.94	187,700,287	1.65%
	アメリカ				1,305,627.36	1,255,352.38
18	トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド クラス C (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資信託 受益証券	ユーロ	8,630.226	122.85	264.4311	175,799,553	1.54%
	ルクセンブルグ				1,060,223.26	1,084,646.80
19	NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信	投資信託 受益証券 (ETF)	円	38,460	2,929.97	2,824.00	108,611,040	0.95%
	日本				112,686,837	108,611,040
20	SBI小型成長株ファンド ジェイクール (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	389	22,054.00	21,847.00	8,498,483	0.07%
	日本				8,579,006	8,498,483

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	57.76%
投資証券	33.76%
合計	91.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。