訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	1,800,700,934	1.2193	1.2196	2,196,134,859	22.21%
	日本				2,195,594,649	2,196,134,859
2	アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス (アイルランド籍USドル建外国投資信託)	外国投信 投資信託 受益証券	USドル	2,328,659.611	6.249	5.992	1,544,772,984	15.62%
	アイルランド				14,551,793.900	13,953,328.380
3	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	770,460,862	1.3913	1.4404	1,109,771,825	11.22%
	日本				1,071,942,197	1,109,771,825
4	SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	19,375	51,095.00	53,296.00	1,032,610,000	10.44%
	日本				989,965,625	1,032,610,000
5	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	23,253	37,549.00	40,438.00	940,304,814	9.51%
	日本				873,126,897	940,304,814
6	ヴァレンセレクションP-EURファンド(オープンエンド型投資信託)	投資証券	ユーロ	31,630.547	169.810	173.550	712,534,689	7.21%
	フランス				5,371,183.180	5,489,481.430
7	サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託)	投資証券	ユーロ	3,507.5700	850.050	875.250	398,486,083	4.03%
	アイルランド				2,981,609.870	3,070,000.640
8	SPDRゴールド・シェア	投資信託 受益証券 (ETF)	円	17,340.000	17,880.000	17,500.000	303,450,000	3.07%
	米国				310,039,200	303,450,000
9	クアドリガ・インベスターズ – イグネオ・ファンド(オープンエンド型投資信託)	投資証券	USドル	21,537.136	103.970	96.690	230,545,346	2.33%
	ルクセンブルグ				2,239,216.020	2,082,425.670
10	リクソー FTSE 100 UCITS ETF - Acc	投資信託 受益証券 (ETF)	英ポンド	123,770	10.220	10.299	194,048,681	1.96%
	ルクセンブルグ				1,264,977.32	1,274,707.23
11	マシューズアジア・アジア(除く日本)・ディビデンド・ファンド(オープンエンド型投資信託)	投資証券	USドル	43,805.19	25.930	24.840	120,465,866	1.22%
	ルクセンブルグ				1,135,868.570	1,088,120.910
12	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	55,924,869	1.1750	1.1374	63,608,946	0.64%
	日本				65,711,721	63,608,946
13	SBI小型成長株ファンド ジェイクール (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	389	30,920.00	30,602.00	11,904,178	0.12%
	日本				12,027,880	11,904,178

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	74.80%
投資証券	14.78%
合計	89.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。