有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	SBIジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	30,000	17,759.52	18,503.00	555,090,000	14.30%
	日本				532,785,600	555,090,000
2	さわかみファンド	投資信託 受益証券	円	239,319,865	2.1535	2.2275	533,084,999	13.74%
	日本				515,375,330	533,084,999
3	ザ・2020ビジョン (適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	円	403,803,280	1.2573	1.3012	525,428,827	13.54%
					507,701,864	525,428,827
4	TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	291,909,945	1.7171	1.7710	516,972,512	13.32%
	日本				501,238,566	516,972,512
5	ひふみ投信	投資信託 受益証券	円	127,780,498	2.9371	3.0437	388,925,501	10.02%
	日本				375,304,101	388,925,501
6	ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	145,173,908	1.7622	1.7653	256,275,499	6.60%
	日本				255,835,168	256,275,499
7	アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USD クラス	外国投資信託受益証券	USドル	686,367.7930	2.247	2.361	194,737,209	5.02%
	アイルランド				1,542,268.430	1,620,514.350
8	コムジェスト・グロースアメリカ(アイルランド籍USドル建外国投資法人)	投資証券	USドル	51,167.9640	17.98	17.73	109,019,185	2.81%
	アイルランド				920,000.000	907,208.000
9	SBIネクストジャパン(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	4,000	14,488.00	15,305.00	61,220,000	1.58%
	日本				57,952,000	61,220,000
10	SBIジェイクール (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	1,000	11,608.00	12,386.00	12,386,000	0.32%
	日本				11,608,000	12,386,000
11	TOPIX連動型上場 投資信託	投資信託 受益証券	円	500	1,544.00	1,590.00	795,000	0.02%
	日本	(ETF)			772,000	795,000

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	78.46%
投資証券	2.81%
合計	81.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。