有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類 業種	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	円	570,477.448	2,806.96	2,970.1531	1,694,405,360	15.17%
	アイルランド				1,601,307,605	1,694,405,360
2	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	409,794,992	2.4606	2.5666	1,051,779,826	9.42%
	日本				1,008,341,557	1,051,779,826
3	ニッポン・グロース(UCITS)ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	円	10,688.858	84,761.11	91,830.97	981,568,198	8.79%
	アイルランド				905,999,468	981,568,198
4	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	20,913	44,909	45,727	956,288,751	8.56%
	日本				939,181,917	956,288,751
5	アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス (アイルランド籍USドル建外国投資信託)	外国 投資信託 受益証券	USドル	1,348,165.136	4.075	4.184	854,061,857	7.65%
	アイルランド				5,493,772.92	5,640,722.92
6	SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	15,140	49,463	50,952	771,413,280	6.91%
	日本				748,869,820	771,413,280
7	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	403,115,403	1.8537	1.9113	770,474,469	6.90%
	日本				747,255,022	770,474,469
8	Invesco QQQ Trust Series1 ETF	外国 投資信託 受益証券	USドル	9,673	442.268	444.01	650,292,131	5.82%
	アメリカ	(ETF)			4,278,060.14	4,294,908.73
9	2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	USドル	23,442.073	156.10	161.33	572,618,937	5.13%
	ルクセンブルグ				3,659,307.59	3,781,909.63
10	ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	USドル	14,210.13	264.789	264.4311	568,938,261	5.09%
	アイルランド				3,762,694.63	3,757,600.30
11	トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資信託 受益証券	ユーロ	78,313.274	38.62	38.60	493,456,950	4.42%
	ルクセンブルグ				3,024,458.64	3,022,892.37
12	シンプレクス中計ファンド(ロング) (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	255,781,843	1.7910	1.8182	465,062,546	4.16%
	日本				458,105,280	465,062,546
13	VANECK VIETNAM ETF	外国 投資信託 受益証券	USドル	137,076	13.06	13.90	288,490,013	2.58%
	アメリカ	(ETF)			1,790,212.56	1,905,356.40
14	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	投資信託 受益証券	円	3,034	40,660	42,260	128,216,840	1.15%
	日本	(ETF)			123,362,440	128,216,840
15	NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信	投資信託 受益証券	円	42,160	2,798.5	2,925.5	123,339,080	1.10%
	日本	(ETF)			117,984,760	123,339,080
16	iShares MSCI India ETF (INDA)	外国 投資信託 受益証券	USドル	13,573	51.80	51.59	106,021,986	0.95%
	アメリカ	(ETF)			703,081.40	700,231.07
17	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	円	2,050.02	15,192	14,667	30,067,643	0.27%
	ルクセンブルグ				31,143,903	30,067,643
18	SBI小型成長株ファンド ジェイクール (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	389	24,987	24,844	9,664,316	0.09%
	日本				9,719,943	9,664,316

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	59.72%
投資証券	34.46%
合計	94.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。