有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月20日-平成26年2月19日)
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 522,264,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,035,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 525,261,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9939 | 円 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,990,115,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,658,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,976,456,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,549,777,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9241 | 円 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,834,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,834,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,828,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005 | 円 |
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 312,721,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,721,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 311,340,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | 円 |
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