有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 142,889,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,860,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 150,186,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9512 | 円 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,947,473,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 867,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,946,605,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,359,572,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8250 | 円 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,139,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,139,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,110,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014 | 円 |
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 285,663,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,032,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,630,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 274,044,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058 | 円 |
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