有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 117,083,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,489,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,593,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,656,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0644 | 円 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,284,727,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,077,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,281,650,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,493,318,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8583 | 円 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,124,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,124,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,114,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 266,407,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,406,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 265,009,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 | 円 |
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