有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月20日-平成27年2月19日)
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 235,770,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,426,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,344,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,583,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0301 | 円 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,575,269,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,835,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,558,433,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,491,047,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,978,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,977,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,953,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 293,259,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,999,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,259,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 281,795,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 |
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