有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月20日-平成27年8月19日)
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 156,360,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,244,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 169,275,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9230 | 円 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,240,173,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,171,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,227,001,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,716,265,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8199 | 円 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,137,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,137,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,110,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 276,569,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,569,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 275,038,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056 | 円 |
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