有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 353,183,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,998,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 344,245,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0254 | 円 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,984,605,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,633,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,906,972,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,930,149,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953 | 円 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,413,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,412,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,392,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 337,362,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,035,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 327,326,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 325,748,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | 円 |
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