有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,049,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,932,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,701,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0834 | 円 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,124,806,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,263,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,112,542,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,329,857,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8366 | 円 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,073,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,073,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,064,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | 円 |
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 212,545,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,545,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,453,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
