有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,083,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 519,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,563,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,925,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,673,247,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,069,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,667,177,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,099,462,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7941 | 円 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,195,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,195,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,170,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 | 円 |
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 275,221,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,221,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 273,692,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056 | 円 |
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