有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,006,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,795,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,472,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0485 | 円 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 978,399,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 923,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 977,476,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,228,680,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7955 | 円 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,077,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,066,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,060,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,474,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,474,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,110,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 | 円 |
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