有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,196,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,077,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,332,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0146 | 円 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,461,404,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,990,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,459,414,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,760,139,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8291 | 円 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,055,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,055,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,044,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 264,545,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,545,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 263,128,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054 | 円 |
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