有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,031,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,016,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,881,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9699 | 円 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 800,434,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 914,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 799,519,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,098,118,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7281 | 円 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,060,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,060,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,059,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,591,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,591,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,294,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | 円 |
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