有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,165,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,052,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,496,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084 | 円 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 894,915,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,396,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 889,518,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,141,550,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7792 | 円 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,065,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,065,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,062,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 | 円 |
(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,452,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,452,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,111,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
