臨時報告書(内国特定有価証券)

「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第29計算期間 自 平成27年 9月15日 至 平成27年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	18,180,080,325円
期末受益権口数	16,292,705,088口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,158円
期中騰落率	3.5%

計算期間	第30計算期間 自 平成27年10月15日 至 平成27年11月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	18,619,594,297円
期末受益権口数	16,105,132,313口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,561円
期中騰落率	4.0%

計算期間	第31計算期間 自 平成27年11月17日 至 平成27年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	17,734,134,657円
期末受益権口数	15,582,937,294口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,380円
期中騰落率	△1.2%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第11計算期間 自 平成27年 9月15日 至 平成27年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	42,266,298,062円
期末受益権口数	44,060,118,108口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,593円
期中騰落率	2.7%

計算期間	第12計算期間 自 平成27年10月15日 至 平成27年11月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	44,752,072,776円
期末受益権口数	44,002,930,254口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,170円
期中騰落率	6.3%

計算期間	第13計算期間 自 平成27年11月17日 至 平成27年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	43,445,674,712円
期末受益権口数	43,970,607,100口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,881円
期中騰落率	△2.5%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第11計算期間 自 平成27年 9月15日 至 平成27年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,032,932,950円
期末受益権口数	11,932,546,960口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,408円
期中騰落率	4.3%

計算期間	第12計算期間 自 平成27年10月15日 至 平成27年11月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,386,995,481円
期末受益権口数	11,790,541,462口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,810円
期中騰落率	4.9%

計算期間	第13計算期間 自 平成27年11月17日 至 平成27年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,828,377,112円
期末受益権口数	11,348,173,423口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,661円
期中騰落率	△1.6%