臨時報告書(内国特定有価証券)

「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第71計算期間 自 2019年 3月15日 至 2019年 4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,105,062,332円
期末受益権口数	5,702,516,835口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,706円
期中騰落率	0.8%

計算期間	第72計算期間 自 2019年 4月16日 至 2019年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,955,602,547円
期末受益権口数	5,686,680,169口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,473円
期中騰落率	△1.8%

計算期間	第73計算期間 自 2019年 5月15日 至 2019年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,940,047,664円
期末受益権口数	5,614,643,721口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,580円
期中騰落率	1.4%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第53計算期間 自 2019年 3月15日 至 2019年 4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	17,568,459,968円
期末受益権口数	19,334,329,485口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,087円
期中騰落率	1.7%

計算期間	第54計算期間 自 2019年 4月16日 至 2019年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	16,490,791,042円
期末受益権口数	18,933,273,523口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,710円
期中騰落率	△3.8%

計算期間	第55計算期間 自 2019年 5月15日 至 2019年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	16,393,706,174円
期末受益権口数	18,748,081,804口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,744円
期中騰落率	0.7%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第53計算期間 自 2019年 3月15日 至 2019年 4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,300,351,487円
期末受益権口数	6,050,391,395口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,760円
期中騰落率	2.9%

計算期間	第54計算期間 自 2019年 4月16日 至 2019年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,899,314,152円
期末受益権口数	5,997,236,094口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,169円
期中騰落率	△6.6%

計算期間	第55計算期間 自 2019年 5月15日 至 2019年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,871,575,462円
期末受益権口数	5,967,107,817口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,164円
期中騰落率	0.1%