臨時報告書(内国特定有価証券)

「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第86計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,173,764,679円
期末受益権口数	4,206,079,398口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,923円
期中騰落率	3.8%

計算期間	第87計算期間 自 2020年 7月15日 至 2020年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,276,644,668円
期末受益権口数	4,197,184,442口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,189円
期中騰落率	3.1%

計算期間	第88計算期間 自 2020年 8月15日 至 2020年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,250,980,159円
期末受益権口数	4,178,422,915口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,174円
期中騰落率	0.2%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第68計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	10,287,540,797円
期末受益権口数	12,418,823,114口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,284円
期中騰落率	3.7%

計算期間	第69計算期間 自 2020年 7月15日 至 2020年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	10,346,183,722円
期末受益権口数	12,202,653,136口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,479円
期中騰落率	2.7%

計算期間	第70計算期間 自 2020年 8月15日 至 2020年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	10,104,451,216円
期末受益権口数	12,015,990,588口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,409円
期中騰落率	△0.5%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第68計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,832,142,216円
期末受益権口数	4,916,490,948口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,794円
期中騰落率	5.5%

計算期間	第69計算期間 自 2020年 7月15日 至 2020年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,994,979,996円
期末受益権口数	4,857,136,344口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,225円
期中騰落率	5.7%

計算期間	第70計算期間 自 2020年 8月15日 至 2020年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,979,719,321円
期末受益権口数	4,783,101,747口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,320円
期中騰落率	1.3%