臨時報告書(内国特定有価証券)

「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第35計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	16,749,327,772円
期末受益権口数	15,264,846,090口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,972円
期中騰落率	0.3%

計算期間	第36計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	16,420,238,929円
期末受益権口数	15,206,487,269口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,798円
期中騰落率	△1.2%

計算期間	第37計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	15,543,947,042円
期末受益権口数	14,938,951,608口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,405円
期中騰落率	△3.3%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第17計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	38,268,871,418円
期末受益権口数	44,202,774,372口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,658円
期中騰落率	△3.5%

計算期間	第18計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	37,345,621,185円
期末受益権口数	44,023,282,572口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,483円
期中騰落率	△1.7%

計算期間	第19計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	35,036,452,365円
期末受益権口数	43,910,111,318口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,979円
期中騰落率	△5.6%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第17計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	8,858,346,829円
期末受益権口数	10,884,319,113口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,139円
期中騰落率	△2.6%

計算期間	第18計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	8,283,353,412円
期末受益権口数	10,852,946,012口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,632円
期中騰落率	△6.1%

計算期間	第19計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	7,982,542,221円
期末受益権口数	10,897,387,593口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,325円
期中騰落率	△3.9%