臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/06/23 9:02
- 【資料】
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提出理由
「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
計算期間 | 第107計算期間 自 2022年 3月15日 至 2022年 4月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 3,771,389,812円 |
期末受益権口数 | 3,251,937,999口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,597円 |
期中騰落率 | 5.0% |
計算期間 | 第108計算期間 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 3,722,537,328円 |
期末受益権口数 | 3,243,586,940口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,477円 |
期中騰落率 | △0.7% |
計算期間 | 第109計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 6月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 3,683,759,086円 |
期末受益権口数 | 3,219,237,613口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,443円 |
期中騰落率 | 0.1% |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
計算期間 | 第89計算期間 自 2022年 3月15日 至 2022年 4月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 9,188,844,822円 |
期末受益権口数 | 8,135,857,819口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,294円 |
期中騰落率 | 11.5% |
計算期間 | 第90計算期間 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 9,283,111,015円 |
期末受益権口数 | 8,040,723,814口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,545円 |
期中騰落率 | 2.5% |
計算期間 | 第91計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 6月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 9,420,361,534円 |
期末受益権口数 | 7,905,573,147口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,916円 |
期中騰落率 | 3.5% |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
計算期間 | 第89計算期間 自 2022年 3月15日 至 2022年 4月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 2,556,823,403円 |
期末受益権口数 | 2,169,240,122口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,787円 |
期中騰落率 | 13.9% |
計算期間 | 第90計算期間 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 2,380,859,529円 |
期末受益権口数 | 2,113,224,161口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,266円 |
期中騰落率 | △4.3% |
計算期間 | 第91計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 6月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 2,418,764,611円 |
期末受益権口数 | 2,081,411,937口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,621円 |
期中騰落率 | 3.2% |