臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/06/23 9:02
【資料】
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提出理由


「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間第107計算期間
自 2022年 3月15日
至 2022年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,771,389,812円
期末受益権口数3,251,937,999口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,597円
期中騰落率5.0%

計算期間第108計算期間
自 2022年 4月15日
至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,722,537,328円
期末受益権口数3,243,586,940口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,477円
期中騰落率△0.7%

計算期間第109計算期間
自 2022年 5月17日
至 2022年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,683,759,086円
期末受益権口数3,219,237,613口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,443円
期中騰落率0.1%


インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間第89計算期間
自 2022年 3月15日
至 2022年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額9,188,844,822円
期末受益権口数8,135,857,819口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,294円
期中騰落率11.5%

計算期間第90計算期間
自 2022年 4月15日
至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額9,283,111,015円
期末受益権口数8,040,723,814口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,545円
期中騰落率2.5%

計算期間第91計算期間
自 2022年 5月17日
至 2022年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額9,420,361,534円
期末受益権口数7,905,573,147口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,916円
期中騰落率3.5%


インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間第89計算期間
自 2022年 3月15日
至 2022年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額2,556,823,403円
期末受益権口数2,169,240,122口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,787円
期中騰落率13.9%

計算期間第90計算期間
自 2022年 4月15日
至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額2,380,859,529円
期末受益権口数2,113,224,161口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,266円
期中騰落率△4.3%

計算期間第91計算期間
自 2022年 5月17日
至 2022年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額2,418,764,611円
期末受益権口数2,081,411,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,621円
期中騰落率3.2%