「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第107計算期間 自 2022年 3月15日 至 2022年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,771,389,812円
期末受益権口数	3,251,937,999口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,597円
期中騰落率	5.0%

計算期間	第108計算期間 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,722,537,328円
期末受益権口数	3,243,586,940口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,477円
期中騰落率	△0.7%

計算期間	第109計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,683,759,086円
期末受益権口数	3,219,237,613口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,443円
期中騰落率	0.1%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第89計算期間 自 2022年 3月15日 至 2022年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,188,844,822円
期末受益権口数	8,135,857,819口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,294円
期中騰落率	11.5%

計算期間	第90計算期間 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,283,111,015円
期末受益権口数	8,040,723,814口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,545円
期中騰落率	2.5%

計算期間	第91計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,420,361,534円
期末受益権口数	7,905,573,147口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,916円
期中騰落率	3.5%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第89計算期間 自 2022年 3月15日 至 2022年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,556,823,403円
期末受益権口数	2,169,240,122口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,787円
期中騰落率	13.9%

計算期間	第90計算期間 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,380,859,529円
期末受益権口数	2,113,224,161口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,266円
期中騰落率	△4.3%

計算期間	第91計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,418,764,611円
期末受益権口数	2,081,411,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,621円
期中騰落率	3.2%