臨時報告書(内国特定有価証券)

「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第92計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,428,908,507円
期末受益権口数	3,978,876,568口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,131円
期中騰落率	5.0%

計算期間	第93計算期間 自 2021年 1月15日 至 2021年 2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,495,231,390円
期末受益権口数	3,848,011,119口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,682円
期中騰落率	5.3%

計算期間	第94計算期間 自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,396,608,518円
期末受益権口数	3,765,592,487口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,676円
期中騰落率	0.3%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第74計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	10,104,075,715円
期末受益権口数	11,217,004,596口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,008円
期中騰落率	4.8%

計算期間	第75計算期間 自 2021年 1月15日 至 2021年 2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	10,351,771,518円
期末受益権口数	10,846,732,107口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,544円
期中騰落率	6.3%

計算期間	第76計算期間 自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	10,339,927,733円
期末受益権口数	10,461,036,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,884円
期中騰落率	3.9%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第74計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,145,869,000円
期末受益権口数	4,348,094,428口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,535円
期中騰落率	7.5%

計算期間	第75計算期間 自 2021年 1月15日 至 2021年 2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,021,903,175円
期末受益権口数	3,963,005,288口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,149円
期中騰落率	6.5%

計算期間	第76計算期間 自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,856,315,466円
期末受益権口数	3,661,507,391口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,532円
期中騰落率	3.9%